Документация iSZN
Формирование приходного кассового ордера по возврату переплаты
Возврат оплаченных сумм сводится к формированию в редакторе персональных документов специального выходного документа «Приходный кассовый ордер по возврату переплаты».
Для возврата сумм нужно выполнить следующие действия:
- Открыть в редакторе персональных документов данные человека (коллектива), который является субъектом назначения.
- В списке объектов редактора выделить элемент
«Приходный кассовый ордер по возврату переплаты», относящийся к назначению, по которому требуется возвратить суммы. - Выполнить команду «Сформировать документ...» (см. «Формирование выходного документа») для запуска процесса формирования данного документа.
- На странице «Удержание и суммы»:
- С помощью выпадающего списка «Удержание» выбрать удержание, по которому возвращаются суммы.
- В поле «Сумма возврата» ввести размер возвращаемой суммы.
- Если необходимо, определить условия, которым должны удовлетворять оплаченные суммы, подлежащие возврату.
- На странице «Дата и номер документа» указать дату формирования приходного кассового ордера и его номер.
- На странице «Примечания» ввести примечания к приходному кассовому ордеру.
- На странице «Выбор параметров выплаты» определить параметры выплаты, используемые при возврате сумм.
- На странице «Параметры формирования документа» выбрать формат выходного файла (и, если нужно, изменить имя файла).